Corporate Bank

Mit dem Liquiditätsmanagement und der Treasury Management Factory können all Ihre bankspezifischen Bedürfnisse abgedeckt werden. Zusammen optimieren wir Ihre bestehenden Geschäftsprozesse und sorgen für eine höhere Prozesseffizienz. 

• Konzerninterne Zahlungen (Internal Payments): Zahlungen zwischen Konzernengesellschaften (Tochtergesellschaften) werden über die Inhouse Bank-Konten der Tochtergesellschaften bei der Konzern-Holding als Bankführer abgebildet und reguliert. 
• Externe Zahlungen: externer Zahlungen durch die Inhouse Bank (Payment on behalf; Payment & Collection Factory).
• Zentraler Geldeingang (Cash Pooling): Externe Einzahlungen erfolgen nur noch auf Bankkonten der Konzern-Holding. Die zentralen Geldeingänge werden dann den jeweiligen Gesellschaften gutgeschrieben.

Highlights

Schaffung von Synergieeffekten: Die zentrale Abwicklung und Organisation der konzernweiten Zahlungsabwicklungen trägt zum einen durch die real-time Übermittlung an das Cash Management, als auch durch die Transparenz im Zahlungsverkehr erheblich zur Schaffung von Synergieeffekten bei.

Senkung der Betriebskosten: Durch Know-how im Bereich des konzerninternen Cashpoolings, sowie die Übernahme der Intercompany Zahlungsabwicklung

Optimierung der Prozesse: Durch eine transparente und zentrale Abwicklung schaffen wir einfache Strukturen und mehr Übersicht bei Ihren Bankgeschäften.