Treasury Management
Es wird zunehmend schwieriger, kurzfristig eintretende Cashflow Schwankungen richtig einzuschätzen. Daher ist eine schnell aktualisierbare und aktive Liquiditätsplanung ein wesentlicher Teil des finanziellen Risikomanagements. Treffen Sie genaue Vorhersagen über die Zahlungsströme und die Liquidität ihres Unternehmens mit der Treasury Management Factory auf Basis SAP. Durch die Zentralisierung und Vereinheitlichung der Zahlungsströmen schaffen Sie die Möglichkeit für die Realisierung von End-to-End- Prozessen.
Die direkte operational Integration in die Inhouse Bank, den Zahlungsprozessen aus dem Cash management und dem Treasury sowei den Entscheidungen für die richtigen Finnazinstruments ist dabei ein wesentliches Erfolgskriterium.
Mit der SAP Treasury Management Factory bekommen Sie das Rundum-Sorglos-Paket mit optimiertem Cash und Treasury Management, sowie einer Inhouse Bank. Die SAP TMS Factory bzw. das Digital Backbone besteht aus einem Mix der SAP Treasury Suite und den SAP Add-on Produkten von BDF. Die Lösung ist zu 100% in SAP integriert, inklusive der Schnittstellen zu externen Systemen.
Der Ansatz von BDF EXPERTS ist nicht nur vollständig im SAP- System integriert, sondern bietet auch eine Schnittstelle zu Ihren internen Systemen. Lassen Sie ihre Daten aus dem SAP- System unter Einhaltung aller bankenspezifischen Regularien automatisch abwickeln. Mit unseren Add Ons, wie dem BDF LPC und BDF CPC, erhalten Sie eine auf Sie zugeschnittene Lösung und schaffen eine integrierte und ganzheitliche Unterstützung Ihrer Treasury Management Prozesse. Durch das optimierte Zusammenspiel der einzelnen Module und des aktiven Agierens an den Finanzmärkten können Sie Ihre Investitionen optimal planen.
BDF Liquidity Planning Cockpit (BDF LPC)
Durch die tiefe Integration in die SAP Module entlang der Financial Supply Chain, sowie das Cash Position Cockpit (BDF CPC) haben Sie alle Daten transparent auf einen Blick. So können Sie sich ganz auf Ihre Liquiditätsplanung fokussieren, ohne sich um die Korrektheit und Beschaffung der erforderlichen Daten kümmern zu müssen. Gleichzeitig werden die Ergebnisse Ihrer Liquiditätsplanung direkt übernommen und für die Cash-Disposition zur Verfügung gestellt.
Highlights
Zentralisierung und Automatisierung
Schaffen Sie End-to-End Prozesse, durch eine zentrale Datenverarbeitung aller Zahlungsströme Ihres Unternehmens.
Transparente Zahlungen
Ihre Zahlungsströme werden zentralisiert und transparent über die Treasury Management Factory verwaltet.
Mehr Effizienz
Durch kürzere Kommunikationswege schaffen Sie eine aktive Liquiditätsplanung und steigern so Ihre Effizienz.
Sicherer Zahlungsverkehr
Durch Verringerung von Konten und Bankbeziehungen erhalten Sie einen sicheren Zahlungsverkehr.
