Liquiditätsplanung folgt dem Geschäftsmodell

Liquiditätsplanung folgt dem Geschäftsmodell 7

Ein Anlagenbauer plant Liquidität anders als ein Händler – und beide anders als ein Industriekonzern. Wer die Planung nicht an das eigene Geschäft anpasst, plant an der Realität vorbei. Teil 3 unserer Reihe „Treasury Engineers“.

Ein verlässlicher Cash-Status beginnt bei der Datenbasis

Ein verlässlicher Cash-Status beginnt bei der Datenbasis 17

Wie viel Liquidität ist heute wirklich verfügbar? Wer diese Frage nicht in Minuten beantworten kann, hat kein Steuerungs-, sondern ein Datenproblem. Teil 2 unserer Reihe „Treasury Engineers“ über das Fundament, auf dem jede Liquiditätsplanung steht.

Treasury wird zur Steuerungsfunktion

Treasury wird zur Steuerungsfunktion 19

Das Treasury verlässt die Rolle des reinen Verwalters. Wer Liquidität heute führen will, braucht Zahlen in Echtzeit, eine saubere Datenbasis aus ERP, Treasury-Management-System und Banken sowie Systeme, die Abweichungen selbst erkennen. Der Auftakt unserer Reihe „Treasury Engineers”.