S/4 Cash Management Transformation zur Best of Breed Solution

Mit dem Cash- und Liquidity Management in SAP ERP wird schon seit Jahren eine standardisierte Lösung ausgeliefert, die bei einer Vielzahl unserer Kunden bei der Planung und Steuerung  der Zahlungsströme unterstützt. Funktionen wie Tagesfinanzstatus, Liquiditätsvorschau, automatisches Kontenclearing, Kontenüberträge mittels Repetitive Codes oder die manuelle oder maschinelle Anlage von Avisen/Planposten sind bekannte Grundfunktionen, die den Cash Managern:innen bei der täglichen Arbeit unterstützen.

Mit dem Cash Management in S/4HANA Finance gepaart mit dem S/4 Cash Position & Liquitidy Cockpit (S/4 CPC/LPC) von BDF steht nun ein noch umfangreicheres, leistungsstärkeres, flexibleres und performanteres Gesamtpaket für Sie zur Verfügung. Insbesondere durch Änderungen in der UI-Technologie werden durch neue SAP Fiori-Apps, neue Funktionalitäten und Auswertungsmöglichkeiten zur Verfügung gestellt. Auch die Cockpits S/4 CPC / LPC stehen - neben dem SAP GUI UI – als Fiori-Apps zur Verfügung.

Im neuen S/4 Cash Management müssen Sie sich unter S/4HANA unter zwei Optionen entscheiden, d.h. ob sie lediglich den aus dem ERP bekannten Grundfunktionsumfang nutzen oder ob sie den vollen Funktionsumfang einsetzen wollen. Beim Grundfunktionsumfang werden weiterhin die oben aufgeführten, bestehenden Funktionen des SAP Cash Management genutzt und größtenteils weiter bereit gestellt.

Der „volle Funktionsumfang“ bietet neue, weiterführende und auch Workflow-basierte Funktionen in nachfolgenden Bereichen:

• Bank Account Management inkl. erweiterter Integration in das SAP Advanced Payment Management (APM) und SAP Bank Communication Management (BCM)
• Cash Operations mit zahlreichen Apps für Steuerung der unternehmensweiten Liquidität (End-to-End-Prozesse)
• Liquiditätsmanagement mit erweiterten Funktionen für die Liquiditätsplanung und -analyse.

Empowered werden die operativen Prozesse und die online Cash Visibility durch die Cockpit-Unterstützung von S/4 CPC und S/4 LPC. Die S/4 Cockpits bieten dabei u. a. folgende Neuerungen bzw. Erweiterungen, die das Ganze zum Best of Breed Ansatz führen.

Sie haben somit die Möglichkeit, das neue S/4 Cash Management schrittweise an ihre Anforderungen und Prozesse anzupassen. So könnten sie z.B. zu Beginn einer S/4HANA-Migration zunächst nur den bekannten und bestehenden Grundumfang nutzen und dann erst anschließend je nach Bedarf die neuen Funktionalitäten nach und nach einführen.

In unseren Projekten haben wir allerdings die Erfahrung gemacht, dass die meisten Kunden durch die neuen Funktionalitäten inkl. Cockpit deutliche Vorteile sehen und setzen bei der S/4HANA-Migration im Rahmen ihrer digitalen Transformation gleich auf dem vollen Funktionsumfang mit der Cockpitunterstützung von CPC und LPC auf.

Einige Aspekte noch zum Datenmodell:

• Mit den Neuerungen hat sich in S/4 sowohl in der Grundfunktion als auch im vollen Funktionsumfang das Cash Management Datenmodell komplett geändert (Stichwort: One Exposure Hub als Single Source of Truth), damit einher geht auch, dass kundeneigenen Funktionen und Reports basierend auf den alten Cash Management-Tabellen zwingend auf dieses neue Datenmodell angepasst werden müssen.
• Ebenso findet der Begriff der Bewegungsart Einzug in das Cash Management. Neben der Liquiditätsposition (bekannt aus der Anwendung SAP Liquidity Planner) ermöglicht die Bewegungsart innerhalb des vollen Funktionsumfangs eine mehrdimensionale Betrachtung der Cash Flows über den kompletten Lebenszyklus.
• Wenn Sie bisher in Ihrem SAP ERP-System (ECC) den SAP Liquidity Planner mit der Funktionalität der IST-Liquiditätsanalyse zur Klassifizierung Ihrer Cash Flows nach Mittelherkunft und -verwendung im Einsatz haben und diese auch in S/4 nutzen wollen, müssen sie zwingend den vollen Funktionsumfang des Cash Managements  aktivieren. Bekannte Zuordnungstransaktionen wie FLQAD oder FLQAF entfallen unter S/4HANA. Hier ändert sich die grundsätzliche Logik der Liquiditätspositionsermittlung (Online-Ermittlung mit Wahrscheinlichkeitsstufen anstatt nachgelagerter Zuordnungsjobs).
• Die Projekterfahrung zeigt jedoch, dass beim Umstieg auf S/4 die Zuordnungslogiken qualitativ überarbeitet und neue Abfragen definiert werden müssen. Sofern Sie in der alten ERP-Welt die vorhanden User-Exits bzw. Funktionsbausteinerweiterungen für eigene Logiken genutzt haben, können Sie diese in S/4HANA nicht mehr 1:1 nutzen und müssen die Lösungen entsprechend auf die neuen Möglichkeiten überführen.

Erwähnenswert ist noch die SAP Analytics Cloud als strategisches Tool für das Management Reporting. Hier können Sie neben den SAP Standardberichten die Möglichkeiten eines erweiterten und individuellen Cash & Treasury Reportings. In der SAC werden innerhalb des sogenannten Treasury Executive Dashboards Echtzeitdaten des Cash-& Liquiditymanagements mit den wichtigsten KPI’s zur Verfügung gestellt. In diesem Beitrag können wir Ihnen nur einen ersten Überblick über einige der bei einer Umstellung auf S/4HANA Cash Management zu berücksichtigenden Punkte geben. Für einen vertiefenden Austausch können wir mit Ihnen einen Erfahrungsaustausch organisieren, in dem wir unsere Projekterfahrungen aus praktischen Umsetzungs- und Einführungsprojekten im neuen S/4 Cash Management präsentieren sowie auf Ihre spezifischen Fragestellungen eingehen. Gerne bringen wir unsere Kompetenz auch bei ihnen mit ein und unterstützen Sie damit optimal auf dem Weg der digitalen Transformation in SAP.

Ihre Ansprechpartner:

Michael Völkl & Uwe Herrmann