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THE DIGITAL EXPERTS

Cash Position Cockpit

Ihr SAP Cockpit für die tägliche Cash Disposition

"Wollen Sie auf gut durchdachte Funktionen, kundenindividuelle Disposition und eine in der Praxis bewährte Steuerungsoberfläche verzichten, nur weil dies im SAP Standard nicht möglich ist? Nutzen Sie unser Cash Position Cockpit. Hiermit haben wir die optimale Ergänzung zum SAP Standard geschaffen. Unser Cockpit liefert alle Informationen, die für die tägliche Disposition notwendig sind, auf einen Blick. Nutzen Sie die Vorteile des Cash Position Cockpit und nutzen Sie die gewonnene Zeit für wichtige Themen."

Thomas Dohmen
Geschäftsführer BDF EXPERTS
Thomas Dohmen
Thomas Dohmen
Geschäftsführer BDF EXPERTS

Tagesdisposition mit dem Cash Position Cockpit

Mit dem BDF Cash Position Cockpit erhalten Sie alle Funktionen, die Sie für die tägliche Disposition benötigen, übersichtlich in einem Cockpit.

Ihre Vorteile:

  • Tiefe Integration in SAP
  • Kein Wechseln zwischen einzelnen Transaktionen
  • Anpassung an Ihre persönlichen Bedürfnisse

Hohe Integration mit dem Cash Position Cockpit

Integration wird bei uns groß geschrieben. Das Cash Position Cockpit fügt sich nahtlos in Ihre SAP-Landschaft ein und bietet die Integration zu Standard SAP Modulen, genauso wie zum Treasury Management oder dem BDF Liquidity Planning Cockpit (LPC).

Kernfunktionen des BDF Cash Position Cockpit

Strukturierte interaktive Zusammenstellung aller Cash-relevanten Informationen (eigene Customizing-Umgebung):

  • Festlegung Zeitpunkt und Inhalte für Disposition
  • Zuordnung der Cashflows erfolgt zu kundenindividuellen Dispoebenen
  • Anzeige von Einzelwerten bis auf unterste Buchungsebene
  • Poolingvorschlag aufgrund von Customizing Einstellungen
  • Fortschreibung der Disposition mit erfassten Finanzgeschäften
  • Direktes Auslesen von Zahlläufen möglich

Arbeitsoberfläche für die interaktive Disposition mit Integration zu allen betroffenen Prozessen (z.B. Kreditlinienziehungen, Pooling, Anlage/Aufnahmen:

  • Anzeige sämtlicher Finanzanlagen/-aufnahmen und Zugehörigkeit zu Linien
  • Anlage, Prolongation und Ziehung erfolgt direkt aus dieser Oberfläche heraus
  • Aktualisierungen erfolgen automatisiert

Überblick über den aktuellen Finanzstatus:

  • Anzeige des Finanzstatus
  • Strukturierung nach Ländern, Währung oder Vertragsart möglich
  • Anzeige von Einzelwerten bis auf unterste Ebene jederzeit möglich