07.12.2022
Cashposition Cockpit (BDF CPC) mit erweiterten Funktionalitäten
BDF EXPERTS hat das Cash Position Cockpit um Funktionen erweitert, die den Prozess der Tagesdisposition beschleunigen, für alle Stakeholder die Transparenz erhöhen und letztlich durch mehr Automatisierung und Prozesssicherheit die Fachbereiche entlasten.
Wie sehen diese Funktionen im Detail aus?
Der Banktransfer wurde komplett überarbeitet und kann in einem dreistufigen Verfahren durchgeführt werden:
- Für die erste Stufe steht ein Cashpool-Clearing zur Verfügung, mit dem ein Zero-Balancing der Konten innerhalb von Cashpools durchgeführt werden kann.
- In der zweiten Stufe erfolgt optional das Buchungskreis- und Cashpool-übergreifende Clearen von Vorpools.
- In der dritten Stufe werden schließlich die Banktransfers für die EUR- und nun auch FX-Cashpools durchgeführt.
Durch zusätzliche Kennzahlen wie die Sicht auf Dispogruppen und nicht abgeglichene Planwerte wurde die Detailtiefe des Disposheets und damit dessen Transparenz deutlich erhöht. Mit der maskierten Eingabe der Dispowährung ist nun auch die Sicht auf FX-Zahlungen von Hausbankkonten möglich. Dabei werden FX-Beträge in die jeweilige Kontowährung umgerechnet. Die neue Abgleich-Funktionalität für Kennzahlen des Disposheets gegen Kontoauszüge ermöglicht eine Validierung der Planwerte und erhöht somit die Prozesssicherheit.
EFFIZIENTES SAP CASH MANAGEMENT
Mit dem BDF Cash Position Cockpit (BDF CPC) erhalten Sie alle Funktionen, die Sie für die tägliche Disposition benötigen, übersichtlich in einem Cockpit. Für ein transparentes und effizientes SAP Cash Management.
Das BDF CPC im Einsatz bei Franz Haniel & Cie. GmbH
Im Hinblick auf die neuen Prozesse hebt Birgit Sommer, Managerin Cash & FX bei Haniel, besonders den Effizienzgewinn hervor. So wird zum Beispiel durch den Verzicht auf Emails der Doppelerfassung von Daten durch Haniel und Portfoliounternehmen entgegengewirkt. „Die Gesellschaften geben ihre Cash Flows eigenständig in die Fiori App ein, sodass die Daten direkt in unserer Dispositionsansicht bereitgestellt werden“, berichtet Frau Sommer. Zudem ermöglicht die Alertfunktion eine zeitnahe und automatisierte Erinnerung für die Portfoliounternehmen bei fehlender Dateneingabe. Auch die automatisierten Vorschläge für Banktransfers zum Ausgleich der Konten erleichtern das Tagesgeschäft. Die verwendeten Parameter können hierbei selbst definiert werden. Birgit Sommer ergänzt: „Besonders durch die automatisierte Durchbuchung und Durchleitung der Überträge in unser Zahlungsverkehrstool konnten wir unsere Prozesse beschleunigen und unsere Buchhaltung entlasten.“
