03.02.2020
Transparente und sichere Zahlungsprozesse in SAP
Aufbau eines neuen S/4HANA Systems
Eine Herausforderung im Projekt, der Werkzeugbauer wünschte eine Umsetzung der neuen Software ohne Berührung der bisherigen Finanzprozesse.
BDF entschied sich deshalb ein neues SAP S/4HANA System aufzusetzen, in dem SAP BCM implementiert wurde. Als Client für die Datenübertragung zwischen SAP-System und Banken wurde der Virtusa EBICS Client für SAP ausgewählt, hiermit wird durch den EBICS-Standard eine schnelle und sichere Datenübertragung gewährleistet. BDF entwickelte außerdem ein Gateway, mit dem die Dateien verschlüsselt per IDOC zwischen dem bestehenden HR- und FI-System an das neue S/4HANA-System vollautomatisiert übertragen werden können.
Konzertweite Übersicht der Bankkonten
Im S/4-System erfolgt die Freigabe und Weiterleitung an den Virtusa Client. Die Kontoauszüge der Bank werden ebenfalls über den Virtusa Client an das S/4 System übertragen und anschließend per FileShareServices an die vorgelagerten Systeme weitergeleitet. Im S/4-System richtete BDF zusätzlich das Bank Account Management ein, um die konzernweite Übersicht über die Bankkontensalden zu ermöglichen.
Implementierung des BDF Liquidity Planning Cockpit
Im Anschluss an die Implementierung von BCM realisierte BDF EXPERTS im zweiten Schritt den Einsatz des BDF Liqudity Planning Cockpit (LPC). Hier wird eine 36-Monatige Planung erfasst, die FX Exposure kalkuliert und per Knopfdruck ins SAP Exposure Management übertragen. Basierend auf diesen Daten werden Marktrisiken ausgewertet (Shift, Szenarien) und ins Hedge Management weitergeleitet. Ein weiterer Punkt der Realisierung war die Abbildung von Derivaten, Refinanzierungs- und Anlagenprodukten im SAP Treasury und Risk Management.
Das neue S/4-System ermöglicht außerdem die Renditeüberwachung mittels Portfolio Analyzer sowie die automatisierte Verbuchung und Übergabe sämtlicher Cashflows an vorgelagerte Finanzsysteme. Das S/4HANA-System bietet somit eine ganzheitliche und transparente Steuerung und Überwachung der Geldflüsse im gesamten Unternehmen des Werkzeugbauers.
