06.02.2024
Corporate Treasury
Im Rahmen unserer e2e Treasury Beratung (von der strategischen Ausrichtung bis zur Implementierung) gewinnt BDF folgende Erkenntnisse, was die künftige Rolle des Treasury anbelangt. Über die wichtigsten Trends informiert Sie gerne Thomas Dohmen, Partner Treasury & Finance bei BDF.
Das Corporate Treasury gewinnt zunehmend bei den CFOs an Gewicht. Das Management Board fordert verstärkt den Treasurer in der Rolle des strategischen Geschäftspartners ein. Das strategische und wertsteigernde Treasury rückt immer mehr in den Vordergrund. Das rein transaktionale Treasury wird dabei immer mehr und fast vollständig automatisiert und rückt damit immer mehr aus dem Fokus.
Phasen wie jetzt sind für Treasurer sicher gute Zeiten, um sich zu positionieren. Hier muss die Finanzabteilung zeigen, was sie kann. Gerade in Zeiten wie jetzt, von Inflation, geopolitischen Krisen bis Zinswende, stehen des Cash- und Liquiditätsmanagement, Funding sowie die Steuerung der Finanzrisiken bei den CFOs und den Verantwortlichen ganz oben auf der Themenliste.
Fokusthema: Cash Management
Das Cash Management und die damit verbundene jederzeit aktuelle Cash Visibility rückt nach unserer Beobachtung bei den Konzernen in den Fokus. Dies ist beispielsweise in den investitionsstarken Industrien (Maschinen- und Anlagenbau, Automotive, Energie, …) der Fall, die ohnehin gerade eine massive Transformation durchlaufen. Das Cash hat generell wieder einen Preis, deshalb rücken die Cash- und die Liquiditätssteuerung wieder in den Fokus. Das Treasury muss transparente, aktuelle Cash Visibility schaffen, zentralisieren und kostenoptimal steuern.
Gerade bei der Cash-Transparenz besteht noch großer Handlungsbedarf und sie ist von Unternehmen zu Unternehmen sehr unterschiedlich. So laufen Meldeprozesse für die Liquiditätspositionen zum Teil noch manuell ab – nicht täglich, sondern zu einem Stichtag am Ende einer Woche oder des Monats. Das Ziel sollte es aber sein, weitestgehend zu automatisieren, sodass ein konzernweiter Finanzstatus am besten auf Knopfdruck verfügbar ist.
Wie Sie dahin kommen, würden wir Ihnen gerne einmal demonstrieren. Neben der wertsteigernden prozessualen Ausrichtung spielt dabei der richtige Technologiemix eine große Rolle. Kritischer Erfolgsfaktor ist dabei eine End-to-End-Betrachtung von der Organisation der Banken- und Bankkontenstrukturen über die prozessualen Best of Breed Prozesse bis hin zum Anwendungs- und Technologiemix im SAP-Umfeld.
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf
Gerne geben wir Ihnen einen vertiefenden Einblick.
Thomas Dohmen / Michael Völkl
