Cash Visibility
Cash Visibility ist ein Kundenservice, um einen verstärkten Einblick in die Finanz-Abteilung und optimalen Überblick der aktuellen Liquiditätspuffer und des Liquiditätsbedarfs zu erhalten.
Kurzfristig kann ein Zusammenfluss eines oder mehrerer dieser Faktoren das Betriebskapital belasten und höhere Liquiditätspuffer erfordern, um die Auswirkungen abzufedern. Angesichts der sich verschärfenden Liquiditätssituation könnten Kunden und Lieferanten, insbesondere strategische oder schwächere Finanzierungskapazitäten, auch versuchen, die Vertragsbedingungen neu auszuhandeln.
Dies verstärkt die Notwendigkeit, dass sich das Corporate Treasury auf das Betriebskapital fokussiert. Das Erreichen eines Umsatzziels unter diesen Umständen, kann zu längeren Kreditlaufzeiten und erhöhten Kreditrisiken für Kunden und Lieferanten führen.
Ebenfalls ist es sehr wichtig, dass die Cash Visibility das Ziel verfolgt, die Zahlungsfähigkeit sicher zu stellen. Über die Herausforderungen in der physischen Wertschöpfungskette hinaus führen Unsicherheiten in der finanziellen Wertschöpfungskette auch zu Auswirkungen auf die Finanzierung.
