11.11.2020
Automatisierung im Treasury
In vielen Unternehmen haben sich die Treasury Prozesse mit den zugehörigen organisatorischen Arbeitsabläufen in den letzten Jahren kaum verändert.
Da sich heutzutage die ökonomischen Gegebenheiten schnell ändern, ist es durchaus sinnvoll, die technischen Möglichkeiten zu nutzen, um Geschäftsabläufe zu automatisieren und optimieren.
Zu viel Arbeit für zu wenig Zeit
Die meisten kennen das Problem oder haben es bereits beobachtet. Die täglichen Arbeitsaufgaben nehmen mehr als die tägliche Arbeitszeit in Anspruch - festgefahrene Arbeitsabläufe und Kommunikationswege erschweren den Arbeitsprozess. Schaut man sich dies genauer an, stellt man fest, dass diese Aktivitäten in einem Bruchteil der Zeit durchgeführt werden könnten, wenn man die Möglichkeiten eines Treasury Management-Systems (TMS) vollständig ausnutzt. Daher ist es wichtig, dass bereits auf Führungsebene entsprechende Maßnahmen zur Automatisierung definiert und als verpflichtend umgesetzt werden. Damit in den entsprechenden Fachabteilungen mehr Zeit, für die wichtigen Tätigkeiten bleiben, wie z.B. die Einschätzung der aktuellen Marktsituation.
Automatisierte Prozesse bieten die Lösung
In diesem Zusammenhang kann z.B. der FX/Commodity Handelsprozess inklusive des Hedging, die Abwicklung von Dispositions-/Planungsaktivitäten und Zahlungsaktivitäten genannt werden. Schaut man sich in diesem Zusammenhang den FX Handel als End-to-End SAP Prozess an, so könnte ein optimaler Prozess wie folgt aus.
- Manuelle Erfassung der konzernweiten Liquiditätsplanungsinformationen im ERP oder S/4HANA integrierten BDF Liquiditäts Planning Cockpit (BDF LPC).
- Überleitung in SAP Exposure Management (automatische Aktivität).
- Ermittlung der Expsoure Positionen (automatische Aktivität).
- Ermittlung der Sicherungsquoten auf Basis der festgelegten Sicherungsstrategie und Übergabe an eine Handelsplattform z.B. 360T, FXall (automatische Aktivität).
- Annahme des besten Angebotes in 360T bzw. FXall (automatische Aktivität).
- Übergabe der Geschäftsinformationen aus der Handelsplattform an das SAP-Treasury and Risk Management (automatische Aktivität).
- Anlage der FX Geschäfte und Aufbau der Sicherungsbeziehung (automatische Aktivität).
- Einlesen der Swift-Gegenbestätigung von der Bank (automatische Aktivität).
- Erzeugung der Bestätigung im Swift-Format und Versand an die Bank (automatische Aktivität).
- Mapping von Bestätigung und Gegenbestätigung inklusive der automatisierten Abrechnung des Geschäftes (automatische Aktivität).
- Prüfung der Effektivität und Erzeugung der Hedge Dokumentation (automatische Aktivität).
- Stichtagsbewertung und Verbuchung (automatische Aktivität).
Dieses Beispiel zeigt, dass sämtliche Prozessschritte bis auf den ersten automatisiert durchgeführt werden können. Täglich werden die Änderungen seitens des Systems ermittelt und in den Prozess überführt. Dies sorgt dafür, dass sich das Tätigkeitsfeld der Mitarbeiter stark verändert. Waren die Mitarbeiter früher mit der Erfassung, Abwicklung und Buchung beschäftigt, so liegt jetzt der Schwerpunkt nun auf der Überprüfung des Prozesses, Festlegung der Sicherungsstrategie und Überwachung der veränderten Marktsituation und Geschäftstätigkeiten.
